大学记忆支教助学
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湖北省大学记忆支教助学服务中心
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湖北省大学记忆支教助学服务中心2016年收支明细
单位:湖北省大学记忆支教助学服务中心 | 2016年度 | 日期:2016年12月31日 | |||||||||
交易日期 | 凭证号 | 总账科目 | 二级科目 | 现金项目 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | |||
活期 | 定期 | 活期 | 定期 | 活期 | 定期 | ||||||
期初余额 | 0 | 0 | |||||||||
2015-12-29 | 1 | 非限定性资产 | 开办资金 | 接受捐赠收到的现金 | 验资户销户转基本 | 100109.88 | 0 | 100109.88 | 0 | ||
2016-03-02 | 2 | 捐赠收入 | 接受捐赠收到的现金 | 方晓娜捐款 | 2000 | 0 | 102109.88 | 0 | |||
2016-03-20 | 3 | 筹资费用 | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 结息 | 69.56 | 0 | 102179.44 | 0 | |||
2016-04-16 | 4 | 捐赠收入 | 接受捐赠收到的现金 | 腾讯 | 0.01 | 0 | 102179.45 | 0 | |||
2016-04-18 | 5 | 捐赠收入 | 接受捐赠收到的现金 | 郑琪捐款 | 2000 | 0 | 104179.45 | 0 | |||
2016-04-30 | 6 | 管理费用 | 办公费 | 购买商品接受劳务支付的现金 | 文件夹 | 12.00 | 104167.45 | 0 | |||
2016-04-30 | 6 | 固定资产 | 购建固定资产所支付的现金 | 台式电脑1台 | 2,490.00 | 101677.45 | 0 | ||||
2016-04-30 | 6 | 固定资产 | 购建固定资产所支付的现金 | 保险柜1个 | 588.00 | 101089.45 | 0 | ||||
2016-04-30 | 7 | 业务活动成本 | 提供捐赠或者资助支付的现金 | 校友林树木捐赠 | 1,500.00 | 99589.45 | 0 | ||||
2016-06-06 | 8 | 捐赠收入 | 接受捐赠收到的现金 | 徐志强捐款 | 500 | 0 | 100089.45 | 0 | |||
2016-06-20 | 9 | 捐赠收入 | 接受捐赠收到的现金 | 邓春华捐款 | 500 | 0 | 100589.45 | 0 | |||
2016-06-20 | 10 | 捐赠收入 | 接受捐赠收到的现金 | 朱文昊捐款 | 500 | 0 | 101089.45 | 0 | |||
2016-06-20 | 11 | 捐赠收入 | 接受捐赠收到的现金 | 陈孝群捐款 | 500 | 0 | 101589.45 | 0 | |||
2016-06-20 | 12 | 捐赠收入 | 接受捐赠收到的现金 | 张晶晶捐款 | 500 | 0 | 102089.45 | 0 | |||
2016-06-20 | 13 | 捐赠收入 | 接受捐赠收到的现金 | 朱兴敏捐款 | 500 | 0 | 102589.45 | 0 | |||
2016-06-20 | 14 | 捐赠收入 | 接受捐赠收到的现金 | 郭先峰捐款 | 500 | 0 | 103089.45 | 0 | |||
2016-06-20 | 15 | 捐赠收入 | 接受捐赠收到的现金 | 彭逵捐款 | 2000 | 0 | 105089.45 | 0 | |||
2016-06-20 | 16 | 筹资费用 | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 结息 | 79.51 | 0 | 105168.96 | 0 | |||
2016-06-21 | 17 | 捐赠收入 | 接受捐赠收到的现金 | 黄晓辉捐款 | 500 | 0 | 105668.96 | 0 | |||
2016-06-21 | 18 | 捐赠收入 | 接受捐赠收到的现金 | 彭逵家属肖强捐款 | 1000 | 0 | 106668.96 | 0 | |||
2016-06-21 | 19 | 捐赠收入 | 接受捐赠收到的现金 | 班友杨志鹏捐款 | 500 | 0 | 107168.96 | 0 | |||
2016-06-21 | 20 | 捐赠收入 | 接受捐赠收到的现金 | 社会爱心人士张永龙捐款 | 500 | 0 | 107668.96 | 0 | |||
2016-06-21 | 21 | 捐赠收入 | 接受捐赠收到的现金 | 王祥捐款 | 2000 | 0 | 109668.96 | 0 | |||
2016-06-22 | 22 | 捐赠收入 | 接受捐赠收到的现金 | 郭彦捐款 | 500 | 0 | 110168.96 | 0 | |||
2016-06-22 | 23 | 捐赠收入 | 接受捐赠收到的现金 | 徐展捐款 | 100 | 0 | 110268.96 | 0 | |||
2016-06-22 | 24 | 捐赠收入 | 接受捐赠收到的现金 | 徐扬名捐款 | 500 | 0 | 110768.96 | 0 | |||
2016-06-23 | 25 | 捐赠收入 | 接受捐赠收到的现金 | 周海灯翟秋捐款 | 1000 | 0 | 111768.96 | 0 | |||
2016-06-25 | 26 | 捐赠收入 | 接受捐赠收到的现金 | 黄晶捐款 | 500 | 0 | 112268.96 | 0 | |||
2016-06-27 | 27 | 捐赠收入 | 接受捐赠收到的现金 | 马利霞捐款 | 100 | 0 | 112368.96 | 0 | |||
2016-06-27 | 28 | 捐赠收入 | 接受捐赠收到的现金 | 张治龙捐款 | 1000 | 0 | 113368.96 | 0 | |||
2016-06-27 | 29 | 捐赠收入 | 接受捐赠收到的现金 | 张森荣捐款 | 100 | 0 | 113468.96 | 0 | |||
2016-06-28 | 30 | 捐赠收入 | 接受捐赠收到的现金 | 王蕾捐款 | 1000 | 0 | 114468.96 | 0 | |||
2016-06-28 | 31 | 捐赠收入 | 接受捐赠收到的现金 | 测试账号 | 0.01 | 0 | 114468.97 | 0 | |||
2016-06-29 | 32 | 捐赠收入 | 接受捐赠收到的现金 | 李珍珍捐款 | 200 | 0 | 114668.97 | 0 | |||
2016-06-29 | 33 | 管理费用 | 办公费 | 购买商品接受劳务支付的现金 | 单位印鉴变更手续费 | 20 | 114648.97 | 0 | |||
2016-06-29 | 34 | 捐赠收入 | 接受捐赠收到的现金 | 胡元捐款 | 500 | 0 | 115148.97 | 0 | |||
2016-06-30 | 35 | 捐赠收入 | 接受捐赠收到的现金 | 李莉捐款 | 2000 | 0 | 117148.97 | 0 | |||
2016-06-30 | 36 | 管理费用 | 办公费 | 购买商品接受劳务支付的现金 | 2015年12月至2016年5月三次衣物邮寄 | 469.00 | 116679.97 | 0 | |||
2016-06-30 | 37 | 管理费用 | 办公费 | 购买商品接受劳务支付的现金 | 办公用品 | 190.00 | 116489.97 | 0 | |||
2016-06-30 | 37 | 管理费用 | 办公费 | 购买商品接受劳务支付的现金 | 刻章 | 100.00 | 116389.97 | 0 | |||
2016-06-30 | 37 | 管理费用 | 办公费 | 购买商品接受劳务支付的现金 | 法人离职审计费 | 800.00 | 115589.97 | 0 | |||
2016-06-30 | 37 | 管理费用 | 办公费 | 购买商品接受劳务支付的现金 | 采购文件柜1个 | 600.00 | 114989.97 | 0 | |||
2016-06-30 | 37 | 管理费用 | 办公费 | 购买商品接受劳务支付的现金 | 招牌制作费 | 232.00 | 114757.97 | 0 | |||
2016-06-30 | 38 | 管理费用 | 差旅费 | 购买商品接受劳务支付的现金 | 2016.5.7恩施之行 | 253.00 | 114504.97 | 0 | |||
2016-06-30 | 39 | 管理费用 | 办公费 | 购买商品接受劳务支付的现金 | 日常开销 | 177.50 | 114327.47 | 0 | |||
2016-06-30 | 40 | 管理费用 | 管理人员工资 | 支付给员工以及为员工支付的现金 | 发放4月工资 | 3,000.00 | 111327.47 | 0 | |||
2016-06-30 | 40 | 管理费用 | 管理人员工资 | 支付给员工以及为员工支付的现金 | 发放5月工资 | 3,000.00 | 108327.47 | 0 | |||
2016-07-01 | 41 | 捐赠收入 | 接受捐赠收到的现金 | 社会爱心人士刘李勤捐款 | 5000 | 0 | 113327.47 | 0 | |||
2016-07-01 | 42 | 捐赠收入 | 接受捐赠收到的现金 | 胡俊峰捐款 | 2000 | 0 | 115327.47 | 0 | |||
2016-07-02 | 43 | 捐赠收入 | 接受捐赠收到的现金 | 刘维捐款 | 500 | 0 | 115827.47 | 0 | |||
2016-07-03 | 44 | 捐赠收入 | 接受捐赠收到的现金 | 张玲捐款 | 500 | 0 | 116327.47 | 0 | |||
2016-07-04 | 45 | 捐赠收入 | 接受捐赠收到的现金 | 万满捐款 | 500 | 0 | 116827.47 | 0 | |||
2016-07-04 | 46 | 捐赠收入 | 接受捐赠收到的现金 | 汪晴月捐款 | 100 | 0 | 116927.47 | 0 | |||
2016-07-04 | 47 | 捐赠收入 | 接受捐赠收到的现金 | 严龙捐款 | 2000 | 0 | 118927.47 | 0 | |||
2016-07-08 | 48 | 捐赠收入 | 接受捐赠收到的现金 | 朱怡敏捐款 | 400 | 0 | 119327.47 | 0 | |||
2016-07-08 | 49 | 捐赠收入 | 接受捐赠收到的现金 | 熊娟捐款 | 500 | 0 | 119827.47 | 0 | |||
2016-07-09 | 50 | 捐赠收入 | 接受捐赠收到的现金 | 吴燕捐款 | 500 | 0 | 120327.47 | 0 | |||
2016-07-10 | 51 | 捐赠收入 | 接受捐赠收到的现金 | 陈雯捐款 | 100 | 0 | 120427.47 | 0 | |||
2016-07-31 | 52 | 管理费用 | 差旅费 | 购买商品接受劳务支付的现金 | 2016.6.24巴东之行 | 276.50 | 120150.97 | 0 | |||
2016-07-31 | 53 | 管理费用 | 管理人员工资 | 支付给员工以及为员工支付的现金 | 发放6月工资 | 3,000.00 | 117150.97 | 0 | |||
2016-07-31 | 54 | 管理费用 | 办公费 | 购买商品接受劳务支付的现金 | 名片制作费 | 120.00 | 117030.97 | 0 | |||
2016-07-31 | 54 | 管理费用 | 办公费 | 购买商品接受劳务支付的现金 | 座机费 | 100.00 | 116930.97 | 0 | |||
2016-07-31 | 54 | 管理费用 | 办公费 | 购买商品接受劳务支付的现金 | 法人章 | 25.00 | 116905.97 | 0 | |||
2016-07-31 | 54 | 管理费用 | 办公费 | 购买商品接受劳务支付的现金 | 快递费 | 216.00 | 116689.97 | 0 | |||
2016-08-03 | 55 | 捐赠收入 | 接受捐赠收到的现金 | 胡婷捐款 | 1000 | 0 | 117689.97 | 0 | |||
2016-08-16 | 56 | 捐赠收入 | 接受捐赠收到的现金 | 测试账号 | 0.01 | 0 | 117689.98 | 0 | |||
2016-08-23 | 57 | 捐赠收入 | 接受捐赠收到的现金 | 测试账号 | 0.01 | 0 | 117689.99 | 0 | |||
2016-08-23 | 58 | 管理费用 | 账户管理费 | 支付的其他与业务活动有关的现金 | 手续费 | 0 | 8.4 | 117681.59 | 0 | ||
2016-08-23 | 59 | 捐赠收入 | 接受捐赠收到的现金 | 何冲捐款 | 1000 | 0 | 118681.59 | 0 | |||
2016-08-24 | 60 | 捐赠收入 | 接受捐赠收到的现金 | 刘红捐款 | 1000 | 0 | 119681.59 | 0 | |||
2016-08-24 | 61 | 捐赠收入 | 接受捐赠收到的现金 | 王章成捐款 | 500 | 0 | 120181.59 | 0 | |||
2016-08-23 | 62 | 管理费用 | 管理人员工资 | 支付给员工以及为员工支付的现金 | 7月工资 | 3,000.00 | 117181.59 | 0 | |||
2016-08-23 | 63 | 业务活动成本 | 提供捐赠或者资助支付的现金 | 陈诚2016上半年助学金 | 1,000.00 | 116181.59 | 0 | ||||
2016-09-05 | 64 | 捐赠收入 | 接受捐赠收到的现金 | 陈运宏捐款 | 100 | 0 | 116281.59 | 0 | |||
2016-09-12 | 65 | 捐赠收入 | 接受捐赠收到的现金 | 唐锐捐款 | 500 | 0 | 116781.59 | 0 | |||
2016-09-12 | 66 | 捐赠收入 | 接受捐赠收到的现金 | 雷迎秀捐款 | 500 | 0 | 117281.59 | 0 | |||
2016-09-13 | 67 | 捐赠收入 | 接受捐赠收到的现金 | 黄桂芳捐款 | 500 | 0 | 117781.59 | 0 | |||
2016-09-20 | 68 | 筹资费用 | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 结息 | 97.08 | 0 | 117878.67 | 0 | |||
2016-09-25 | 69 | 捐赠收入 | 接受捐赠收到的现金 | 梁大菊捐款 | 500 | 0 | 118378.67 | 0 | |||
2016-09-29 | 70 | 捐赠收入 | 接受捐赠收到的现金 | 图书义卖 | 1050 | 0 | 119428.67 | 0 | |||
2016-09-30 | 71 | 管理费用 | 管理人员工资 | 支付给员工以及为员工支付的现金 | 发放8月工资 | 0 | 3000 | 116428.67 | 0 | ||
2016-09-30 | 72 | 管理费用 | 差旅费 | 购买商品接受劳务支付的现金 | 8.26及9.16巴东之行 | 0 | 575 | 115853.67 | 0 | ||
2016-09-30 | 73 | 业务活动成本 | 提供捐赠或者资助支付的现金 | 捐赠图书等 | 0 | 1000 | 114853.67 | 0 | |||
2016-09-30 | 74 | 管理费用 | 办公费 | 购买商品接受劳务支付的现金 | 微信公众号审核费 | 300 | 114553.67 | 0 | |||
2016-09-30 | 75 | 业务活动成本 | 提供捐赠或者资助支付的现金 | 杨海平2016年下半年助学款 | 0 | 1000 | 113553.67 | 0 | |||
2016-09-30 | 76 | 管理费用 | 账户管理费 | 支付的其他与业务活动有关的现金 | 手续费 | 0 | 4.4 | 113549.27 | 0 | ||
2016-09-30 | 77 | 业务活动成本 | 提供捐赠或者资助支付的现金 | 王金翠2016年下半年助学款 | 0 | 1000 | 112549.27 | 0 | |||
2016-09-30 | 78 | 管理费用 | 账户管理费 | 支付的其他与业务活动有关的现金 | 手续费 | 0 | 4.4 | 112544.87 | 0 | ||
2016-10-10 | 79 | 业务活动成本 | 提供捐赠或者资助支付的现金 | 陈诚2016年下半年助学金 | 0 | 1000 | 111544.87 | 0 | |||
2016-10-10 | 80 | 管理费用 | 账户管理费 | 支付的其他与业务活动有关的现金 | 手续费 | 0 | 4.4 | 111540.47 | 0 | ||
2016-10-10 | 81 | 捐赠收入 | 接受捐赠收到的现金 | 朱文昊捐款 | 500 | 0 | 112040.47 | 0 | |||
2016-10-11 | 82 | 捐赠收入 | 接受捐赠收到的现金 | 朱兴敏捐款 | 500 | 0 | 112540.47 | 0 | |||
2016-10-17 | 83 | 管理费用 | 管理人员工资 | 支付给员工以及为员工支付的现金 | 发放9月工资 | 0 | 3000 | 109540.47 | 0 | ||
2016-10-21 | 84 | 管理费用 | 办公费 | 购买商品接受劳务支付的现金 | 9月及11月大学记忆及捐款收据邮寄 | 80 | 109460.47 | 0 | |||
2016-10-21 | 85 | 管理费用 | 差旅费 | 购买商品接受劳务支付的现金 | 2016.10.19通城登山踩点 | 0 | 125 | 109335.47 | 0 | ||
2016-10-21 | 86 | 业务活动成本 | 提供捐赠或者资助支付的现金 | 李隆军2016下半年助学金 | 0 | 1000 | 108335.47 | 0 | |||
2016-10-21 | 87 | 管理费用 | 账户管理费 | 支付的其他与业务活动有关的现金 | 手续费 | 0 | 4.4 | 108331.07 | 0 | ||
2016-10-26 | 88 | 捐赠收入 | 接受捐赠收到的现金 | 邓春华捐款 | 500 | 108831.07 | 0 | ||||
2016-10-28 | 89 | 往来账 | 对外投资所支付的现金 | 活期转整存整取 | 50000 | 50000 | 58831.07 | 50000 | |||
2016-10-29 | 90 | 捐赠收入 | 接受捐赠收到的现金 | 陈锋捐款 | 1000 | 59831.07 | 50000 | ||||
2016-11-02 | 91 | 捐赠收入 | 接受捐赠收到的现金 | 叶茜捐款 | 100 | 59931.07 | 50000 | ||||
2016-11-02 | 92 | 捐赠收入 | 接受捐赠收到的现金 | 彭良玉捐款 | 500 | 60431.07 | 50000 | ||||
2016-11-15 | 93 | 业务活动成本 | 提供捐赠或者资助支付的现金 | 杨海平2016年下半年助学金 | 500 | 59931.07 | 50000 | ||||
2016-11-15 | 94 | 管理费用 | 账户管理费 | 支付的其他与业务活动有关的现金 | 手续费 | 4.4 | 59926.67 | 50000 | |||
2016-11-25 | 95 | 管理费用 | 办公费 | 购买商品接受劳务支付的现金 | 笔记本及帽子制作费 | 2582 | 57344.67 | 50000 | |||
2016-11-25 | 96 | 管理费用 | 管理人员工资 | 支付给员工以及为员工支付的现金 | 10月工资 | 3000 | 54344.67 | 50000 | |||
2016-12-16 | 97 | 管理费用 | 管理人员工资 | 支付给员工以及为员工支付的现金 | 11月工资 | 3000 | 51344.67 | 50000 | |||
2016-12-20 | 98 | 筹资费用 | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 结息 | 60.46 | 51405.13 | 50000 | ||||
合计 | 143766.53 | 50000 | 92361.4 | 0 | 101405.13 | ||||||
制表:陈孝群 | 核准:梁祖德 |