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大学记忆支教助学
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湖北省大学记忆支教助学服务中心
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湖北省大学记忆支教助学服务中心2019年收支明细

单位：湖北省大学记忆支教助学服务中心 2019年度  日期：2019年12月31日
交易日期 凭证号 总账科目 二级科目 摘要 借方发生额 贷方发生额 余额
活期 定期 活期 定期 活期 定期
2019-01-01 上期余额 14302.77  60000.00 
2019-01-05 1 捐赠收入 陈孝群2018年度捐款 500.00 
2019-01-05 2 筹资费用 账户管理费 手续费 4.40 
2019-01-05 3 管理费用 管理人员工资 2018年12月工资 4000.00 
2019-01-05 4 业务活动成本 捐赠支出 谭宇钒2018助学金 500.00 
2019-01-05 5 业务活动成本 捐赠支出 付明珍2018助学金 500.00 
2019-01-05 6 业务活动成本 捐赠支出 王金翠2018助学金 500.00 
2019-01-05 7 业务活动成本 捐赠支出 李隆军2018助学金 500.00 
2019-01-05 8 业务活动成本 捐赠支出 邓望鹏2018助学金 500.00 
2019-01-05 9 业务活动成本 捐赠支出 谭美玲2018助学金 600.00 
2019-01-05 10 业务活动成本 捐赠支出 邓亚平2018助学金 500.00 
2019-01-05 11 业务活动成本 捐赠支出 陈许宝2018助学金 500.00 
2019-01-05 12 业务活动成本 捐赠支出 谭戌艳2018助学金 500.00 
2019-01-05 13 业务活动成本 捐赠支出 杨海平2018助学金 500.00 
2019-01-08 14 捐赠收入 王蕾转爱心款 200.00 
2019-01-27 15 捐赠收入 手社会爱心人士王先生爱心捐款 500.00 
2019-01-27 16 捐赠收入 严龙2018年下半年资助邓望鹏爱心款 1000.00 
2019-01-28 17 捐赠收入 张治龙和杨婧爱心捐款 1200.00 
2019-01-29 18 捐赠收入 社会爱心人士刘元青爱心捐款 500.00 
2019-01-30 19 管理费用 差旅费 报销费用——差旅费 444.50 
2019-02-17 20 管理费用 管理人员工资 2019年1月工资 4000.00 
2019-02-18 21 捐赠收入 李胜谭琪2018年下半年资助何泰佳爱心款 1000.00 
2019-02-19 22 业务活动成本 捐赠支出 报销费用--日常经营费用 3000.00 
2019-03-06 23 捐赠收入 徐展爱心捐款 200.00 
2019-03-08 24 捐赠收入 王蕾转爱心款 200.00 
2019-03-11 25 捐赠收入 赵俊涛资助杨海平资助款 1000.00 
2019-03-12 26 捐赠收入 赵俊涛捐款 1000.00 
2019-03-12 27 捐赠收入 华驿捐款 1000.00 
2019-03-12 28 捐赠收入 李胜谭琪资助何泰佳爱心款 1000.00 
2019-03-19 29 捐赠收入 汉庭捐款 1000.00 
2019-03-19 30 管理费用 管理人员工资 2019年2月工资 4000.00 
2019-03-20 31 筹资费用 结息 5.53 
2019-04-01 32 管理费用 办公费 报销费用--日常经营费用 1927.50 
2019-04-01 33 捐赠收入 严龙资助邓望鹏爱心款 1000.00 
2019-04-01 34 捐赠收入 郑琪资助谭戌艳爱心款 1000.00 
2019-04-01 35 捐赠收入 朱群欢资助邓亚平爱心款 1000.00 
2019-04-01 36 捐赠收入 刘维刘奕宏资助谭宇钒爱心款 1000.00 
2019-04-03 37 业务活动成本 捐赠支出 付明珍2019助学金 500.00 
2019-04-03 38 业务活动成本 捐赠支出 邓亚平2019助学金 500.00 
2019-04-03 39 业务活动成本 捐赠支出 邓望鹏2019助学金 500.00 
2019-04-03 40 业务活动成本 捐赠支出 陈许宝2019助学金 500.00 
2019-04-03 41 业务活动成本 捐赠支出 谭戌艳2019助学金 500.00 
2019-04-03 42 业务活动成本 捐赠支出 王金翠2019助学金 500.00 
2019-04-03 43 业务活动成本 捐赠支出 李隆军2019助学金 500.00 
2019-04-03 44 业务活动成本 捐赠支出 杨海平2019助学金 500.00 
2019-04-09 45 捐赠收入 王蕾转爱心款 200.00 
2019-04-11 46 业务活动成本 捐赠支出 何泰佳2019助学金（王家凤） 500.00 
2019-04-11 47 业务活动成本 捐赠支出 卢朝鑫2019助学金（卢小慧） 500.00 
2019-04-11 48 往来账 定期转活期 定期转活期 5000.00  5000.00 
2019-04-11 49 筹资费用 定期利息 1783.32 
2019-04-13 50 管理费用 管理人员工资 2019年3月工资 4000.00 
2019-04-18 51 捐赠收入 张彦光资助卢朝鑫爱心款 1000.00 
2019-05-17 52 捐赠收入 王蕾4一5月爱心款 400.00 
2019-05-18 53 管理费用 管理人员工资 2019年4月工资 4000.00  1515.22 
2019-06-11 54 捐赠收入 王蕾爱心款 200.00  1715.22 
2019-06-12 55 往来账 定期转活期 定期转活期 35000.00  35000.00  36715.22 
2019-06-12 56 筹资费用 定期利息 66.21 
2019-06-12 57 管理费用 管理人员工资 2019年5月工资 4000.00  32715.22 
2019-06-12 58 捐赠收入 第二届陈莉爱心捐款 500.00  33215.22 
2019-06-12 59 捐赠收入 第二届陈孝群爱心捐款 500.00  33715.22 
2019-06-12 60 业务活动成本 捐赠支出 李隆军2019助学金 500.00  33215.22 
2019-06-15 61 捐赠收入 社会爱心人士夏友亮一对一资助陈许宝 1000.00  34215.22 
2019-06-15 62 业务活动成本 捐赠支出 王金翠2019助学金 500.00  33715.22 
2019-06-15 63 业务活动成本 捐赠支出 杨海平2019助学金 500.00  33215.22 
2019-06-15 64 业务活动成本 捐赠支出 付明珍2019助学金 500.00  32715.22 
2019-06-15 65 业务活动成本 捐赠支出 何泰佳2019助学金 500.00  32215.22 
2019-06-15 66 业务活动成本 捐赠支出 邓亚平2019助学金 500.00  31715.22 
2019-06-15 67 业务活动成本 捐赠支出 邓望鹏2019助学金 500.00  31215.22 
2019-06-15 68 业务活动成本 捐赠支出 陈许宝2019助学金 500.00  30715.22 
2019-06-15 69 业务活动成本 捐赠支出 谭戌艳2019助学金 500.00  30215.22 
2019-06-15 70 往来账 活期转定期 活期转定期 10000.00  10000.00  20215.22 
2019-06-15 71 往来账 活期转定期 活期转定期 10000.00  10000.00  10215.22 
2019-06-20 72 筹资费用 结息 3.87  10219.09 
2019-06-26 73 业务活动成本 捐赠支出 卢朝鑫2019助学金 500.00  9719.09 
2019-07-16 74 捐赠收入 王蕾爱心款 200.00  9919.09 
2019-07-16 75 管理费用 差旅费 报销费用——差旅费 568.50  9350.59 
2019-07-16 76 业务活动成本 捐赠支出 谭宇钒2019助学金 1000.00  8350.59 
2019-07-16 77 管理费用 管理人员工资 2019年6月工资 4000.00  4350.59 
2019-07-17 78 捐赠收入 杨志鹏转爱心款 800.00  5150.59 
2019-07-20 79 捐赠收入 王蕾转爱心款 400.00  5550.59 
2019-07-29 80 捐赠收入 全茜茜转爱心款 100.00  5650.59 
2019-07-31 81 捐赠收入 谢东光转爱心款 100.00  5750.59 
2019-08-13 82 捐赠收入 王蕾转爱心款 200.00  5950.59 
2019-08-26 83 管理费用 差旅费 报销费用——差旅费 636.50  5314.09 
2019-08-26 84 管理费用 管理人员工资 2019年7月工资 4000.00  1314.09 
2019-09-06 85 往来账 定期转活期 定期转活期 10000.00  10000.00  11314.09 
2019-09-06 86 筹资费用 定期利息 6.92 
2019-09-06 87 业务活动成本 捐赠支出 王金翠考入大学助学款 5000.00  6314.09 
2019-09-08 88 捐赠收入 王蕾爱心款 200.00  6514.09 
2019-09-11 89 捐赠收入 爱心款 1000.00  7514.09 
2019-09-11 90 捐赠收入 2019下半年张彦光资助卢朝鑫爱心款 1000.00  8514.09 
2019-09-11 91 捐赠收入 2019下半年严龙资助邓望鹏爱心款 1000.00  9514.09 
2019-09-11 92 捐赠收入 2019下半年黄敏资助付明珍爱心款 1000.00  10514.09 
2019-09-11 93 捐赠收入 2019下半年李胜谭琪资助何泰佳爱心款 1000.00  11514.09 
2019-09-15 94 管理费用 管理人员工资 2019年8月工资 4000.00  7514.09 
2019-09-15 95 业务活动成本 捐赠支出 邓亚平2019助学金 500.00  7014.09 
2019-09-15 96 业务活动成本 捐赠支出 陈许宝2019助学金 500.00  6514.09 
2019-09-15 97 业务活动成本 捐赠支出 何泰佳2019助学金 500.00  6014.09 
2019-09-15 98 业务活动成本 捐赠支出 付明珍2019助学金 500.00  5514.09 
2019-09-15 99 业务活动成本 捐赠支出 卢朝鑫2019助学金 500.00  5014.09 
2019-09-15 100 业务活动成本 捐赠支出 邓望鹏2019助学金 500.00  4514.09 
2019-09-15 101 业务活动成本 捐赠支出 谭戌艳2019助学金 500.00  4014.09 
2019-09-15 102 业务活动成本 捐赠支出 李隆军2019助学金 500.00  3514.09 
2019-09-15 103 业务活动成本 捐赠支出 杨海平2019助学金 500.00  3014.09 
2019-09-15 104 业务活动成本 捐赠支出 谭宇钒2019助学金 500.00  2514.09 
2019-09-18 105 捐赠收入 荔枝捐款 1000.00  3514.09 
2019-09-18 106 捐赠收入 汉庭捐款 1000.00  4514.09 
2019-09-20 107 筹资费用 结息 4.99  4519.08 
2019-09-24 108 捐赠收入 华驿捐款 1000.00  5519.08 
2019-09-26 109 捐赠收入 2019下半年赵俊涛资助杨海平爱心款 1000.00  6519.08 
2019-09-26 110 捐赠收入 2019下半年郑琪资助谭戌艳爱心款 1000.00  7519.08 
2019-10-10 111 捐赠收入 王蕾转爱心款 200.00  7719.08 
2019-10-14 112 业务活动成本 捐赠支出 报销费用--日常经营费用 600.00  7119.08 
2019-10-14 113 管理费用 管理人员工资 2019年9月工资 4000.00  3119.08 
2019-11-15 114 捐赠收入 王蕾爱心款 200.00  3319.08 
2019-11-20 115 捐赠收入 陈婉爱心捐款 500.00  3819.08 
2019-11-20 116 捐赠收入 爱心捐款 1460.00  5279.08 
2019-11-21 117 管理费用 管理人员工资 2019年10月工资 4000.00  1279.08 
2019-12-12 118 捐赠收入 王蕾爱心款 200.00  1479.08 
2019-12-17 119 往来账 定期转活期 定期转活期 10000.00  10000.00  11479.08 
2019-12-17 120 筹资费用 定期利息 15.42 
2019-12-17 121 管理费用 管理人员工资 2019年11月工资 4000.00  7479.08 
2019-12-20 122 筹资费用 结息 2.94  7482.02 
2019-12-31 123 捐赠收入 2019暑期支教募捐 60990.00  68472.02 
合计 155539.20  20000.00  101281.40  60000.00  68560.57  20000.00 
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